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汇添富弘悦回报混合发起式C 022277
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇、刘丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2097累计 1.2097净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2097 | 1.2097 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2233 | 1.2233 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2480 | 1.2480 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2974 | 1.2974 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3150 | 1.3150 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3298 | 1.3298 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3736 | 1.3736 | +5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2993 | 1.2993 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3072 | 1.3072 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3088 | 1.3088 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3549 | 1.3549 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3145 | 1.3145 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3246 | 1.3246 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2833 | 1.2833 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2537 | 1.2537 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2198 | 1.2198 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2004 | 1.2004 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2166 | 1.2166 | +4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1603 | 1.1603 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1816 | 1.1816 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。