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汇添富弘悦回报混合发起式A 022276
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇、刘丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2332累计 1.2332净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2332 | 1.2332 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2581 | 1.2581 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3080 | 1.3080 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3256 | 1.3256 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3405 | 1.3405 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3846 | 1.3846 | +5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3096 | 1.3096 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3177 | 1.3177 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3188 | 1.3188 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3652 | 1.3652 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3245 | 1.3245 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3347 | 1.3347 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2930 | 1.2930 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2632 | 1.2632 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2290 | 1.2290 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2095 | 1.2095 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2258 | 1.2258 | +4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1690 | 1.1690 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1905 | 1.1905 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2143 | 1.2143 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。