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国泰港股红利ETF联接C 022275
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱丹、吴可凡、查惠俐 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1513累计 1.1886净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1513 | 1.1886 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1397 | 1.1770 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1493 | 1.1866 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1432 | 1.1805 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1487 | 1.1860 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1468 | 1.1841 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1412 | 1.1785 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1474 | 1.1847 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1557 | 1.1930 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1418 | 1.1791 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1478 | 1.1851 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1551 | 1.1924 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1543 | 1.1916 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1714 | 1.2063 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1695 | 1.2044 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1758 | 1.2107 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1831 | 1.2180 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1824 | 1.2173 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1730 | 1.2079 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1801 | 1.2150 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。