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国泰港股红利ETF联接A 022274
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱丹、吴可凡、查惠俐 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1743累计 1.2117净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1743 | 1.2117 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1635 | 1.2009 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1558 | 1.1932 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1442 | 1.1816 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1538 | 1.1912 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1477 | 1.1851 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1532 | 1.1906 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1513 | 1.1887 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1456 | 1.1830 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1518 | 1.1892 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1602 | 1.1976 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1462 | 1.1836 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1522 | 1.1896 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1595 | 1.1969 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1587 | 1.1961 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1759 | 1.2109 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1739 | 1.2089 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1802 | 1.2152 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1876 | 1.2226 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1868 | 1.2218 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。