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鹏华丰和债券(LOF)E 022273
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正、赵乃凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0015累计 1.0015净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0015 | 1.0015 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0010 | 1.0010 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9964 | 0.9964 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9966 | 0.9966 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9968 | 0.9968 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9988 | 0.9988 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9989 | 0.9989 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9979 | 0.9979 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9976 | 0.9976 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0013 | 1.0013 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0020 | 1.0020 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0050 | 1.0050 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0055 | 1.0055 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0030 | 1.0030 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0011 | 1.0011 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。