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中信保诚周期优选混合C 022270
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙惠成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3635累计 1.3635净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3635 | 1.3635 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3908 | 1.3908 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3791 | 1.3791 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4345 | 1.4345 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3899 | 1.3899 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3986 | 1.3986 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3841 | 1.3841 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3851 | 1.3851 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4349 | 1.4349 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4815 | 1.4815 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4844 | 1.4844 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5013 | 1.5013 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5066 | 1.5066 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4913 | 1.4913 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5233 | 1.5233 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4988 | 1.4988 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5069 | 1.5069 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5081 | 1.5081 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5610 | 1.5610 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5877 | 1.5877 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。