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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 022267
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、王中兴 · 跟踪 中债-0-3年AA+优选信用债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0351累计 1.0515净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0351 | 1.0515 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0351 | 1.0515 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0348 | 1.0512 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0346 | 1.0510 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.0507 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0342 | 1.0506 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0339 | 1.0503 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0340 | 1.0504 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0337 | 1.0501 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0336 | 1.0500 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0334 | 1.0498 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0334 | 1.0498 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0332 | 1.0496 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0330 | 1.0494 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0328 | 1.0492 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0327 | 1.0491 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.0490 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0325 | 1.0489 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0324 | 1.0488 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0324 | 1.0488 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。