返回基金中心
博时裕泉纯债债券C 022266
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1300累计 1.1524净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1300 | 1.1524 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1298 | 1.1522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1297 | 1.1521 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1293 | 1.1517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1291 | 1.1515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1290 | 1.1514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1290 | 1.1514 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1288 | 1.1512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1287 | 1.1511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1284 | 1.1508 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1283 | 1.1507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1282 | 1.1506 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1280 | 1.1504 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1279 | 1.1503 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1502 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1278 | 1.1502 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1276 | 1.1500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1275 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1275 | 1.1499 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1274 | 1.1498 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。