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中欧诚悦债券C 022265
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔、雷志强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0556累计 1.0883净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0556 | 1.0883 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0528 | 1.0855 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0509 | 1.0836 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0515 | 1.0842 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0542 | 1.0869 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0519 | 1.0846 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0534 | 1.0861 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0504 | 1.0831 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0502 | 1.0829 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0488 | 1.0815 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0478 | 1.0805 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0459 | 1.0786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0459 | 1.0786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0454 | 1.0781 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0449 | 1.0776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0450 | 1.0777 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0459 | 1.0786 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0463 | 1.0790 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0462 | 1.0789 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0465 | 1.0792 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。