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鹏华丰利债券(LOF)E 022260
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1063累计 1.1063净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1063 | 1.1063 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1065 | 1.1065 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1059 | 1.1059 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1060 | 1.1060 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1050 | 1.1050 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1058 | 1.1058 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1076 | 1.1076 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1070 | 1.1070 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1081 | 1.1081 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1092 | 1.1092 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1096 | 1.1096 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1098 | 1.1098 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1093 | 1.1093 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1081 | 1.1081 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1082 | 1.1082 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1073 | 1.1073 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1076 | 1.1076 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1074 | 1.1074 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1084 | 1.1084 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1093 | 1.1093 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。