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鹏华弘盛混合E 022259
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 林艺杰、肖沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1047累计 1.1047净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1047 | 1.1047 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1072 | 1.1072 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1074 | 1.1074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1072 | 1.1072 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1075 | 1.1075 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1071 | 1.1071 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1095 | 1.1095 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1125 | 1.1125 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1110 | 1.1110 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1248 | 1.1248 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1299 | 1.1299 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1310 | 1.1310 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1294 | 1.1294 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.1290 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1258 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1266 | 1.1266 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1239 | 1.1239 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1234 | 1.1234 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1246 | 1.1246 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1252 | 1.1252 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。