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中邮健康文娱灵活配置混合C 022252
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 宫正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2352累计 4.2352净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.2352 | 4.2352 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.2180 | 4.2180 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2409 | 4.2409 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1319 | 4.1319 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2860 | 4.2860 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2501 | 4.2501 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1855 | 4.1855 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3622 | 4.3622 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5068 | 4.5068 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5548 | 4.5548 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5249 | 4.5249 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4664 | 4.4664 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4318 | 4.4318 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3886 | 4.3886 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3128 | 4.3128 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3419 | 4.3419 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3437 | 4.3437 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3714 | 4.3714 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4363 | 4.4363 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.4855 | 4.4855 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。