返回基金中心
鹏华弘达混合E 022248
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权、李政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1050累计 1.1050净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1050 | 1.1050 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1047 | 1.1047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1048 | 1.1048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1045 | 1.1045 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1059 | 1.1059 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1076 | 1.1076 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1063 | 1.1063 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1089 | 1.1089 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1092 | 1.1092 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1093 | 1.1093 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1087 | 1.1087 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1079 | 1.1079 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1060 | 1.1060 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.1062 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1046 | 1.1046 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1042 | 1.1042 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1045 | 1.1045 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1053 | 1.1053 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1060 | 1.1060 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。