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平安惠悦纯债E 022245
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 高勇标申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1412累计 1.1642净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1412 | 1.1642 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1403 | 1.1633 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1393 | 1.1623 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1390 | 1.1620 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1391 | 1.1621 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1397 | 1.1627 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1389 | 1.1619 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1393 | 1.1623 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1380 | 1.1610 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1379 | 1.1609 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1374 | 1.1604 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1370 | 1.1600 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1366 | 1.1596 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1365 | 1.1595 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1363 | 1.1593 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1362 | 1.1592 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1360 | 1.1590 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1363 | 1.1593 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1364 | 1.1594 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1364 | 1.1594 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。