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平安惠悦纯债C 022244
债券型-利率债 · 平安基金 · 基金经理 高勇标申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1340累计 1.1570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1340 | 1.1570 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1328 | 1.1558 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1318 | 1.1548 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1309 | 1.1539 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1305 | 1.1535 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1307 | 1.1537 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1313 | 1.1543 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1305 | 1.1535 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1310 | 1.1540 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1296 | 1.1526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1295 | 1.1525 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1290 | 1.1520 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1287 | 1.1517 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1283 | 1.1513 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1282 | 1.1512 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.1510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1279 | 1.1509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1277 | 1.1507 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1281 | 1.1511 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1282 | 1.1512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。