返回基金中心
国联恒安纯债E 022242
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 吴娜娜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0682累计 1.1052净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0682 | 1.1052 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0684 | 1.1054 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0675 | 1.1045 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0672 | 1.1042 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0663 | 1.1033 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0659 | 1.1029 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0659 | 1.1029 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.1043 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0660 | 1.1030 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0665 | 1.1035 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0652 | 1.1022 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0652 | 1.1022 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0646 | 1.1016 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0643 | 1.1013 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0635 | 1.1005 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0635 | 1.1005 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0632 | 1.1002 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0630 | 1.1000 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0629 | 1.0999 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0632 | 1.1002 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。