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国联恒安纯债B 022241
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 吴娜娜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0770累计 1.1170净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0770 | 1.1170 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0772 | 1.1172 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0763 | 1.1163 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0760 | 1.1160 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0751 | 1.1151 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0747 | 1.1147 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0746 | 1.1146 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0761 | 1.1161 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0747 | 1.1147 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0752 | 1.1152 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0739 | 1.1139 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0739 | 1.1139 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0733 | 1.1133 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.1129 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0722 | 1.1122 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0721 | 1.1121 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0719 | 1.1119 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0716 | 1.1116 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0715 | 1.1115 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0718 | 1.1118 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。