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融通央企精选混合A 022237
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 刘安坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1146累计 1.1146净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1146 | 1.1146 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1235 | 1.1235 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1201 | 1.1201 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1309 | 1.1309 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1427 | 1.1427 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1386 | 1.1386 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1351 | 1.1351 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1337 | 1.1337 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1497 | 1.1497 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1591 | 1.1591 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1682 | 1.1682 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1772 | 1.1772 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1635 | 1.1635 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1504 | 1.1504 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1431 | 1.1431 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1461 | 1.1461 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1525 | 1.1525 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1591 | 1.1591 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1678 | 1.1678 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。