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金信民富债券E 022231
债券型-长债 · 金信基金 · 基金经理 杨杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4166累计 1.4166净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4166 | 1.4166 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4164 | 1.4164 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4166 | 1.4166 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4188 | 1.4188 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4193 | 1.4193 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4188 | 1.4188 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4190 | 1.4190 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4187 | 1.4187 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4190 | 1.4190 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4187 | 1.4187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4187 | 1.4187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4186 | 1.4186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4185 | 1.4185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4183 | 1.4183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4182 | 1.4182 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4183 | 1.4183 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。