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金鹰年年邮享一年持有债券D 022230
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳、倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1277累计 1.1277净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1277 | 1.1277 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1279 | 1.1279 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1310 | 1.1310 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1333 | 1.1333 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1357 | 1.1357 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1380 | 1.1380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1375 | 1.1375 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1439 | 1.1439 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1483 | 1.1483 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1477 | 1.1477 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1490 | 1.1490 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1519 | 1.1519 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1481 | 1.1481 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1488 | 1.1488 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1459 | 1.1459 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1444 | 1.1444 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1442 | 1.1442 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1459 | 1.1459 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1476 | 1.1476 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1444 | 1.1444 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。