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博时裕盛纯债债券C 022228
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0470累计 1.0718净值日期 2026-03-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0470 | 1.0718 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0468 | 1.0716 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0468 | 1.0716 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0468 | 1.0716 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0469 | 1.0717 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0468 | 1.0716 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0467 | 1.0715 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0464 | 1.0712 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0462 | 1.0710 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0464 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0464 | 1.0712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0463 | 1.0711 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0463 | 1.0711 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0463 | 1.0711 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0468 | 1.0716 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0467 | 1.0715 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0468 | 1.0716 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0466 | 1.0714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0465 | 1.0713 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0461 | 1.0709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。