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鹏华丰瑞债券D 022227
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 黄茂智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.0366净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0326 | 1.0366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0324 | 1.0364 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0323 | 1.0363 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0320 | 1.0360 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0318 | 1.0358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0317 | 1.0357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0315 | 1.0355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0314 | 1.0354 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.0352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0311 | 1.0351 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0309 | 1.0349 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0308 | 1.0348 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0306 | 1.0346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0305 | 1.0345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0303 | 1.0343 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0304 | 1.0344 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0303 | 1.0343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0302 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0302 | 1.0342 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。