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泓德智选领航混合C 022225
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 刘令宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1498累计 1.1498净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1498 | 1.1498 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1493 | 1.1493 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1639 | 1.1639 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1746 | 1.1746 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1738 | 1.1738 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1726 | 1.1726 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1995 | 1.1995 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2190 | 1.2190 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2247 | 1.2247 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2237 | 1.2237 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2137 | 1.2137 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2011 | 1.2011 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2062 | 1.2062 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1953 | 1.1953 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2036 | 1.2036 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2117 | 1.2117 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2221 | 1.2221 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2289 | 1.2289 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2242 | 1.2242 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。