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泓德智选领航混合A 022224
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 刘令宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1428累计 1.1428净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1428 | 1.1428 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1590 | 1.1590 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1584 | 1.1584 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1731 | 1.1731 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1838 | 1.1838 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1830 | 1.1830 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1818 | 1.1818 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2088 | 1.2088 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2284 | 1.2284 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2342 | 1.2342 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2332 | 1.2332 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2230 | 1.2230 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2104 | 1.2104 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2155 | 1.2155 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2045 | 1.2045 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2129 | 1.2129 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2209 | 1.2209 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2314 | 1.2314 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2383 | 1.2383 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。