返回基金中心
鹏华稳健增利债券E 022221
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0529 | 1.0529 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0511 | 1.0511 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0553 | 1.0553 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0592 | 1.0592 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0611 | 1.0611 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0595 | 1.0595 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0685 | 1.0685 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0717 | 1.0717 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0709 | 1.0709 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0730 | 1.0730 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0691 | 1.0691 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0635 | 1.0635 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0622 | 1.0622 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0577 | 1.0577 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0578 | 1.0578 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0580 | 1.0580 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0600 | 1.0600 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0628 | 1.0628 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0609 | 1.0609 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。