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鹏华丰盈债券D 022220
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 王志飞、李政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0501累计 1.0629净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.0629 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0497 | 1.0625 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0490 | 1.0618 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0486 | 1.0614 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0484 | 1.0612 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0493 | 1.0621 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0483 | 1.0611 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0485 | 1.0613 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0478 | 1.0606 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0477 | 1.0605 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0472 | 1.0600 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0468 | 1.0596 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0464 | 1.0592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0463 | 1.0591 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0461 | 1.0589 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0460 | 1.0588 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0458 | 1.0586 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.0588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0460 | 1.0588 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0460 | 1.0588 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。