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华润元大双鑫债券D 022219
债券型-混合二级 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、阮毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3383累计 1.3383净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3383 | 1.3383 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3452 | 1.3452 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3484 | 1.3484 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3488 | 1.3488 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3511 | 1.3511 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3488 | 1.3488 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3588 | 1.3588 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3661 | 1.3661 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3625 | 1.3625 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3761 | 1.3761 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3798 | 1.3798 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3816 | 1.3816 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3789 | 1.3789 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3730 | 1.3730 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3625 | 1.3625 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3638 | 1.3638 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3556 | 1.3556 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3552 | 1.3552 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3602 | 1.3602 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3625 | 1.3625 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。