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合煦智远嘉悦利率债E 022217
债券型-长债 · 合煦智远基金 · 基金经理 韩会永、刘武健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5711累计 2.0951净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5711 | 2.0951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5710 | 2.0950 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5708 | 2.0948 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5708 | 2.0948 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5699 | 2.0939 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5694 | 2.0934 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5690 | 2.0930 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5700 | 2.0940 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5696 | 2.0936 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5697 | 2.0937 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5691 | 2.0931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5691 | 2.0931 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5687 | 2.0927 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5684 | 2.0924 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5679 | 2.0919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5679 | 2.0919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5679 | 2.0919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5679 | 2.0919 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5682 | 2.0922 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5685 | 2.0925 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。