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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 022215
FOF-进取型 · 人保资产 · 基金经理 叶忻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0477累计 1.1027净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0477 | 1.1027 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.1000 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0682 | 1.1232 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0717 | 1.1267 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1047 | 1.1597 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1102 | 1.1652 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1016 | 1.1566 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1443 | 1.1993 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1697 | 1.2247 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1729 | 1.2279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1729 | 1.2279 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1622 | 1.2172 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1401 | 1.1951 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1426 | 1.1976 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1196 | 1.1746 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1221 | 1.1771 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1276 | 1.1826 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1426 | 1.1976 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1514 | 1.2064 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1510 | 1.2060 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。