返回基金中心
中信保诚乾元30天持有债券A 022213
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 顾飞辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0482累计 1.0482净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0482 | 1.0482 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0477 | 1.0477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0476 | 1.0476 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0473 | 1.0473 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0471 | 1.0471 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0470 | 1.0470 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0467 | 1.0467 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0465 | 1.0465 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0462 | 1.0462 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0461 | 1.0461 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0459 | 1.0459 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0457 | 1.0457 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0456 | 1.0456 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0454 | 1.0454 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0453 | 1.0453 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0451 | 1.0451 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。