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人保红利智享混合C 022212
混合型-偏股 · 人保资产 · 基金经理 周剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1941累计 1.1941净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1941 | 1.1941 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1958 | 1.1958 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1894 | 1.1894 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1769 | 1.1769 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1652 | 1.1652 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1677 | 1.1677 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1721 | 1.1721 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1745 | 1.1745 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1827 | 1.1827 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1846 | 1.1846 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1731 | 1.1731 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1737 | 1.1737 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1772 | 1.1772 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1809 | 1.1809 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1883 | 1.1883 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1878 | 1.1878 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2082 | 1.2082 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2152 | 1.2152 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2036 | 1.2036 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1929 | 1.1929 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。