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华安稳固收益债券E 022208
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣、赵炳皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1950累计 1.2560净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1950 | 1.2560 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1964 | 1.2574 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1963 | 1.2573 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1955 | 1.2565 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1952 | 1.2562 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1943 | 1.2553 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1952 | 1.2562 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1968 | 1.2578 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1959 | 1.2569 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1963 | 1.2573 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1965 | 1.2575 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1967 | 1.2577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1965 | 1.2575 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1963 | 1.2573 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1958 | 1.2568 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1960 | 1.2570 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1950 | 1.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1950 | 1.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1950 | 1.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1950 | 1.2560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。