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永赢中证A50指数增强发起A 022204
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 胡羿 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0524累计 1.0524净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0524 | 1.0524 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0577 | 1.0577 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0599 | 1.0599 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0544 | 1.0544 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0644 | 1.0644 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0577 | 1.0577 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0603 | 1.0603 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0774 | 1.0774 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0956 | 1.0956 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1027 | 1.1027 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1011 | 1.1011 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0947 | 1.0947 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0865 | 1.0865 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0901 | 1.0901 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0881 | 1.0881 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1018 | 1.1018 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1066 | 1.1066 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1154 | 1.1154 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1195 | 1.1195 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。