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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 022202
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王登元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0563累计 1.0563净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0563 | 1.0563 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.0594 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0591 | 1.0591 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0616 | 1.0616 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0598 | 1.0598 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0643 | 1.0643 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0634 | 1.0634 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0627 | 1.0627 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0690 | 1.0690 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0728 | 1.0728 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0731 | 1.0731 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0736 | 1.0736 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0722 | 1.0722 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0679 | 1.0679 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0688 | 1.0688 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0656 | 1.0656 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0667 | 1.0667 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0677 | 1.0677 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0708 | 1.0708 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0718 | 1.0718 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。