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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198
FOF-稳健型 · 华富基金 · 基金经理 严律申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0449累计 1.0449净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0449 | 1.0449 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0452 | 1.0452 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0446 | 1.0446 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0437 | 1.0437 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0446 | 1.0446 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0445 | 1.0445 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0434 | 1.0434 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0458 | 1.0458 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0468 | 1.0468 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0472 | 1.0472 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0467 | 1.0467 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0457 | 1.0457 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0447 | 1.0447 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.0451 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0441 | 1.0441 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0445 | 1.0445 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0444 | 1.0444 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0455 | 1.0455 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0463 | 1.0463 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。