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鹏华安诚混合E 022194
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0498累计 1.0498净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0498 | 1.0498 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0499 | 1.0499 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0492 | 1.0492 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0488 | 1.0488 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0477 | 1.0477 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0469 | 1.0469 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0471 | 1.0471 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0480 | 1.0480 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0470 | 1.0470 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0476 | 1.0476 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0468 | 1.0468 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0469 | 1.0469 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0464 | 1.0464 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0460 | 1.0460 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0458 | 1.0458 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0456 | 1.0456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0455 | 1.0455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。