返回基金中心
鹏华金城混合C 022190
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1806累计 1.1806净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1806 | 1.1806 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1794 | 1.1794 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1862 | 1.1862 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1830 | 1.1830 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1826 | 1.1826 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1976 | 1.1976 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2101 | 1.2101 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2149 | 1.2149 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2141 | 1.2141 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2089 | 1.2089 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2015 | 1.2015 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2048 | 1.2048 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2007 | 1.2007 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2069 | 1.2069 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2114 | 1.2114 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2179 | 1.2179 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2213 | 1.2213 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2182 | 1.2182 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2205 | 1.2205 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2177 | 1.2177 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。