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鹏华金城混合A 022189
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1642累计 1.1642净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1642 | 1.1642 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1731 | 1.1731 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1758 | 1.1758 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1799 | 1.1799 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1787 | 1.1787 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1856 | 1.1856 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1823 | 1.1823 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1819 | 1.1819 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1969 | 1.1969 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2094 | 1.2094 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2142 | 1.2142 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2135 | 1.2135 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2082 | 1.2082 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2008 | 1.2008 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2041 | 1.2041 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2000 | 1.2000 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2063 | 1.2063 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2108 | 1.2108 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2173 | 1.2173 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2207 | 1.2207 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。