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鹏华中债1-3年农发行债券指数D 022186
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张羊城 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2110累计 1.3518净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2110 | 1.3518 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2102 | 1.3510 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2098 | 1.3506 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2091 | 1.3499 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2088 | 1.3496 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2089 | 1.3497 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2096 | 1.3504 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2087 | 1.3495 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2084 | 1.3492 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2079 | 1.3487 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2079 | 1.3487 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2078 | 1.3486 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2249 | 1.3483 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2246 | 1.3480 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2245 | 1.3479 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2244 | 1.3478 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2242 | 1.3476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2241 | 1.3475 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2242 | 1.3476 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2242 | 1.3476 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。