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富国全球科技互联网股票(QDII)C 022184
QDII-普通股票 · 富国基金 · 基金经理 赵年珅QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9071累计 4.9071净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.9071 | 4.9071 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8761 | 4.8761 | −3.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0275 | 5.0275 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0444 | 5.0444 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0075 | 5.0075 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1239 | 5.1239 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1871 | 5.1871 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1978 | 5.1978 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1655 | 5.1655 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0856 | 5.0856 | +3.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9360 | 4.9360 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9415 | 4.9415 | +1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8601 | 4.8601 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9015 | 4.9015 | −3.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0706 | 5.0706 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1056 | 5.1056 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1873 | 5.1873 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.1747 | 5.1747 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.1738 | 5.1738 | +2.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 5.0560 | 5.0560 | +1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。