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万家玖盛D 022183
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿、周慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0270累计 1.0742净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0270 | 1.0742 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0260 | 1.0732 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0254 | 1.0726 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0260 | 1.0732 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0270 | 1.0742 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0257 | 1.0729 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0263 | 1.0735 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0254 | 1.0726 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0254 | 1.0726 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0247 | 1.0719 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0241 | 1.0713 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0235 | 1.0707 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0241 | 1.0713 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0238 | 1.0710 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0713 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0247 | 1.0719 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0251 | 1.0723 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0251 | 1.0723 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0251 | 1.0723 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0254 | 1.0726 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。