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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 童炯潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0079累计 1.0079净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0079 | 1.0079 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0110 | 1.0110 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.0128 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0132 | 1.0132 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0152 | 1.0152 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0147 | 1.0147 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0178 | 1.0178 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0167 | 1.0167 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.0220 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0267 | 1.0267 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.0270 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0256 | 1.0256 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0227 | 1.0227 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0234 | 1.0234 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0215 | 1.0215 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0222 | 1.0222 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0233 | 1.0233 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0257 | 1.0257 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。