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新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179
指数型-固收 · 新沃基金 · 基金经理 庄磊 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0215累计 1.0315净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0215 | 1.0315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0214 | 1.0314 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0210 | 1.0310 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0209 | 1.0309 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0204 | 1.0304 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0202 | 1.0302 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0201 | 1.0301 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.0305 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0200 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0200 | 1.0300 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0195 | 1.0295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0195 | 1.0295 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 1.0292 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0190 | 1.0290 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0187 | 1.0287 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.0287 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0187 | 1.0287 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0185 | 1.0285 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0184 | 1.0284 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0186 | 1.0286 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。