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东财食品饮料增强E 022178
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 刘志豪 · 跟踪 中证食品饮料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4926累计 0.4926净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4926 | 0.4926 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4933 | 0.4933 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4928 | 0.4928 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4957 | 0.4957 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4966 | 0.4966 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4930 | 0.4930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4930 | 0.4930 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4850 | 0.4850 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4860 | 0.4860 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4888 | 0.4888 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4952 | 0.4952 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4951 | 0.4951 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4939 | 0.4939 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4892 | 0.4892 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4863 | 0.4863 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4861 | 0.4861 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4857 | 0.4857 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4902 | 0.4902 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4896 | 0.4896 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4960 | 0.4960 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。