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富国宝利增强债券E 022175
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4303累计 1.4303净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4303 | 1.4303 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4364 | 1.4364 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4394 | 1.4394 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4398 | 1.4398 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4413 | 1.4413 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4411 | 1.4411 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4447 | 1.4447 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4460 | 1.4460 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4443 | 1.4443 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4514 | 1.4514 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4558 | 1.4558 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4568 | 1.4568 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4561 | 1.4561 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4533 | 1.4533 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4487 | 1.4487 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4495 | 1.4495 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4458 | 1.4458 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4470 | 1.4470 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4478 | 1.4478 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4510 | 1.4510 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。