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海富通沪港深混合C 022173
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 高峥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6730累计 1.6730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6730 | 1.6730 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6665 | 1.6665 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6737 | 1.6737 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6636 | 1.6636 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6499 | 1.6499 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6380 | 1.6380 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6462 | 1.6462 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6484 | 1.6484 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6494 | 1.6494 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6580 | 1.6580 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6658 | 1.6658 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6568 | 1.6568 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6425 | 1.6425 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6321 | 1.6321 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6409 | 1.6409 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6505 | 1.6505 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6489 | 1.6489 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6582 | 1.6582 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6711 | 1.6711 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6690 | 1.6690 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。