返回基金中心
富国新天锋债券(LOF)E 022171
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 武磊、张文昭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1974累计 1.1974净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1974 | 1.1974 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2011 | 1.2011 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2005 | 1.2005 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2037 | 1.2037 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2073 | 1.2073 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2084 | 1.2084 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2115 | 1.2115 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2159 | 1.2159 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2170 | 1.2170 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2175 | 1.2175 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2176 | 1.2176 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2154 | 1.2154 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2159 | 1.2159 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2132 | 1.2132 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2141 | 1.2141 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2126 | 1.2126 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2135 | 1.2135 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2153 | 1.2153 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2163 | 1.2163 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2169 | 1.2169 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。