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富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 022170
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4252累计 1.4252净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4252 | 1.4252 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4343 | 1.4343 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4377 | 1.4377 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4280 | 1.4280 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4426 | 1.4426 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4379 | 1.4379 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4470 | 1.4470 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4483 | 1.4483 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4617 | 1.4617 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4658 | 1.4658 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4565 | 1.4565 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4470 | 1.4470 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4463 | 1.4463 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4543 | 1.4543 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4641 | 1.4641 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4582 | 1.4582 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4628 | 1.4628 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4757 | 1.4757 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4821 | 1.4821 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。