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大成中证红利指数E 022169
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼、孙雨 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7492累计 2.7492净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7492 | 2.7492 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7415 | 2.7415 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7203 | 2.7203 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6919 | 2.6919 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6613 | 2.6613 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6654 | 2.6654 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6793 | 2.6793 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6855 | 2.6855 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7058 | 2.7058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7056 | 2.7056 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6754 | 2.6754 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6793 | 2.6793 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6933 | 2.6933 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7059 | 2.7059 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7210 | 2.7210 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7265 | 2.7265 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7713 | 2.7713 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7888 | 2.7888 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7599 | 2.7599 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7262 | 2.7262 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。