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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 王建渗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1087累计 1.1087净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1087 | 1.1087 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1106 | 1.1106 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1128 | 1.1128 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1118 | 1.1118 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1148 | 1.1148 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1145 | 1.1145 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1137 | 1.1137 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1193 | 1.1193 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1243 | 1.1243 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1221 | 1.1221 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1192 | 1.1192 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1200 | 1.1200 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1178 | 1.1178 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1190 | 1.1190 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1196 | 1.1196 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1231 | 1.1231 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1248 | 1.1248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。